تبلیغات
سیگنال خرید و فروش سهام ( خرید و فروش با چشمان کاملا باز )
» داستان شكل‌گیری حباب در اقتصاد به زبان ساده - سجاد کریم زاده ( شنبه 4 بهمن 1393 )
» سال 2015 از زاویه تكنیكال - http://hadafhafez.ir ( دوشنبه 29 دی 1393 )
» سخنی با پارسای عزیزم در بدو تولد ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» یکی از بهترین استراتژی های سود ده معاملاتی ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» شاید از بهترین روشهای اموزش، اموزش تصویری باشد ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» از ترن هوایی پیاده شوید - نقل از سجاد و .... ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» شوک سوئیسی به بازار طلا - Libor Rate ( شنبه 27 دی 1393 )
» نظرات فعال بورس شیکاگو درباره اقتصاد ایران - 92/05/29 - 12:18 ( شنبه 27 دی 1393 )
» علت عدم به روز رسانی وبلاگ ( شنبه 27 دی 1393 )
» بازگشایی نماد پالایشی ها تا پایان مهرماه ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» نیمــــــــــــــه بازار ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» بهترین فرصت خرید سهام با توجه به یک فاکتور ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» شنیده های بازار از پرشین تحلیل ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» تکرار تاریخ در بازار طلا؟ ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» قیمت‌سهام تا پایان سال افزایش‌ می‌یابد؟ ( شنبه 12 مهر 1393 )

سال 2015 از زاویه تكنیكال - http://hadafhafez.ir



امروز اولین روز سال 2015 است و سوالی كه ذهن فعالین بازار را به خود اختصاص داده است این است كه سال پیش رو برای بازارهای مختلف چگونه خواهد بود . در این گزارش سعی خواهیم نمود تا با بررسی عملكرد بازارها در سال 2014 بتوانیم چشم اندازی برای سال 2015 ترسیم كنیم و سناریوهای مختلف پیش رو را به چالش بكشیم.

مس:

فلز سرخ در ابتدای سال 2015 كار خود را با قیمت 7444 دلار آغاز كرد و در آخرین روز سال با قیمت 6320 به كار خود پایان داد بدین ترتیب مس بازدهی منفی 15 درصدی را در كارنامه خود در سال 2014 ثبت كرد .

مس بعد از پشت سر گذاشتن بحران 2008 یك سال بعد یعنی در آغاز سال 2009 حركت صعودی خود را آغاز كرد و خود را تا مرز 10000 دلار در سال 2011 رساند بعد از آن در فاز اصلاح قرار گرفت و تاكنون این حركت اصلاحی ادامه داشته است .

با اتمام سال 2014 مس در 6320 دلار به كار خود پایان داد .همانطور كه در سمت چپ نمودار مشاهد می كنید این محدوده با 3 تماس، سطح حمایتی قوی را نشان می دهد كه از سال 2007 تاكنون فقط به مدت 10 ماه و آن هم در بحران 2008 زیر این قیمت معامله شده است كه نشان از قدرتمند بودن حمایت این قیمت برای مس دارد .

مس در آخرین ماه معاملاتی خود یك كندل دوجی سنگ قبر تشكیل داد كه در دستهای كندل برگشی هستند یعنی اخطاری برای اتمام حركت نزولی .تشكیل این كندل در نزدیكی سطح حساس 6320 جالب است كه نشان از احتیاط و توجه بازار به این محدوده دارد.

برای مشخص شدن جزئیات بیشتر یك تایم فریم به عقب تر رفته تا آرایش حركت قیمت واضح تر شود . همانطور كه در تصویر دوم مشاهد می كنید قیمت در گامهای آخر خود در داخل دو خط همگرا به محدوده حمایتی نزدیك شده است كه میتواند یك الگوی ولفی را شكل دهد . در محدوده زیر 6000 دلار در سویت زون این الگو احتمال بازگشت قیمت بسیار است . چنانچه بازار این الگو را ببیند و الگو تایید شود احتمال رشد قیمت تا محدوده 7500 دلار دور از ذهن نخواهد بود . اما چنانچه آهنگ نزولی قیمت حفظ شود هدف بعدی محدوده 5200 دلار در كف كانال نزولی (آبی رنگ ) خواهد بود .

بدین ترتیب:

تشكیل الگوی ولفی در محدوده یك سطح حمایتی امید به بهبود قیمت مس در اوایل سال را بیشتر كرده است .

clip_image002

clip_image004

آلومینیوم:

این فلز كار خود را در 2014 با قیمت 1765 دلار شروع كرد و با یك بازده 3.17 درصدی در قیمت 1821 دلار به كار خود پایان داد .

اما در آخرین ماه سال 2014 قیمت در نبرد با خط روندی كه نقطه آغاز آن 6 سال پیش با ریزش بحران 2008 قرار دارد شكست خورد و نتوانست از آن عبور كند و در شش هفته پایانی سال حتی یك هفته مثبت را هم تجربه نكرد . شكل گیری كندل قدرتمند نزولی در این نمودار هشدار از ریزشهای بیشتر در قیمت دارد .

اما مهمترین سطوح حمایت بر سر راه این ریزش محدوده 1780 دلار خواهد بود .همانطور كه در تصویر دوم مشاهده می كنید چنانچه یك فیبوناچی ریتریسمنت از آخرین موج نزولی ترسیم كنیم شاهد تشكیل یك الگوی گارتلی در این محدوده خواهیم بود . اما با توجه به نزول شارپ و تیز قیمت بعید میرسد قیمت به این محدوده واكنش نشان دهد .

سطح بعدی كه پتانسیل تبدیل شدن یه سطح حمایتی را دارد 1680 دلار است كه می تواند یك الگوی بت را شكل دهد .

نكته قابل توجه در نمودار این است كه این حمایتها می توانند مانع مقطعی ریزش قیمت شوند اما مادامیكه خط روند نزولی قیمت و سطح 2115 دلار شكسته نشود روند حركتی بلند مدت آلومینیوم نزولی است .

clip_image006

clip_image008

clip_image010

روی:

این فلز در ابتدای سال 2014 كار خود را از قیمت 2079 دلار آغاز كرد و توانست در پایان سال با رقم 2162 دلار به كار خود پایان دهد .با این حساب روی با بازدهی 4 درصدی بیشتری بازدهی را در بین فلزات (مس،آلومینیوم،طلا و نقره)به خود اختصاص داده و در صدر جدول قرار گرفته است.

روی نیز بعد از سقوط 2008 از اوایل سال 2009 حركت صعودی خود را شروع كرد و از قیمت 1096 دلار توانست خود را به تا سال 2010 به 2677 دلار نیز برساند . اما از سال 2010 تا اواخر 2013 یعنی به مدت سه سال یك الگوی تراكمی به شكل مثلث متقارن را شكل داد و در اواسط سال 2014 موفق شد بعد از سه سال خود را از كمند این الگو برهاند و به سطوحی فراتر از 2200 دلار نیز كه نزدیك به 30 ماه تجربه نكرده بود برسد .

اما اكنون به نظر میرسد قیمت در حال پول بك به ضلع بالایی مثلث و تثبیت خود بالای آن و بالای سطح 2100 دلار است .

چنانچه قیمت آهنگ صعودی به خود بگیرد و بر محدوده 2600 دلار غلبه كند می تواند اهداف رویایی را برای این فلز در سال 2015 متصور بود .

كندل شكل گرفته در اخرین ماه سال نشان از انتظار بازار برای تعیین جهت و ادامه حركت دارد .

clip_image012

قهوه :

سال 2014 سال خوبی برای قهوه بود چرا كه توانست بازدهی خیره كننده 51.5 درصدی را برای خود به جای بگذارد . این درحالی است كه رشد 103 درصدی را در بهترین حالت نیز تجربه كرد .در ابتدای سال 2014 قهوه در قیمت 110.96 دلار مورد معامله قرار گرفت و توانست ظرف 10 ماه خود را تا 225.63 دلار بالا بكشد و در آخر در قیمت 168.16 دلار به كار خود پایان داد .

آرایش كندل ماه اخر در نمودار نشان از عرضه شدید و افت ادامه دار قیمت دارد . همچنین واگرایی ایجاد شده در تایم فریم هفتگی نشان از افت بیشتر قیمت دارد لذا در نمودار قهوه علائمی صعودی برای میان مدت در نمودار دیده نمیشود .مكگر اینكه قیمت ارایش جدیدی به خود بگیرد .

clip_image014

clip_image016

پنبه :

پنبه در سال 2014 كار خود را از محدوده 84.37 دلار شروع كرد و در سه ماه نخست تا سطح 97.27 دلار نیز صعود كرد اما نتوانست خود را در این محدوده نگه دارد و بعد از آن شروع به ریزش كرد كه این ریزش تا پایان سال نیز ادامه داشت و در نهایت با یك افت 28.3 درصدی در قیمت 60.48 به كار خود پایان داد .

اما واگرایی شكل گرفته با اندیكاتور مك دی در این محدوده حمایتی می تواند نوید بخش روزهای خوب در سال آینده برای پنبه باشد .

اگر در تصویر مك دی دقت كنید كماكان هیستگرامهای مك دی در حال نزول بیشتر هستند كج شدن و كوتاه شدن هیستگرام در مك دی می تواند اخطاری برای قدرت گرفتن خریداران در بازار باشد .

تشكیل كندل دوجی در آخرین ماه سال بعد از ریزشهای تند قیمت را نیز می توان به فال نیك برای پنبه گرفت .

همچنین از نظر زمانی بهتر است به ماه های سوم و ششم سال توجه بیشتر شود چرا كه پنبه به این ماهها بسیارحساس بوده و از سال 2008 تاكنون در این ماهها چرخش قیمت را شاهد بودیم .

clip_image018

ذرت:

قیمت ذرت در آغاز سال 2014 در محدوده 421.81 دلار آغاز شد و با یك افت 6 درصدی در محدوده 396.31 دلار به كار خود پایان داد . این درحالی است كه ذرت قیمت 318 دلار را نیز تجربه كرد اما با قرار گرفتن در یك محدوده حمایتی قوی توانست به قیمت خود بهبود بخشد . شایان ذكر است محدوده 318 دلار محدوده كم ریسك معاملاتی برای ذرت خواهد بود .

به نظر نمیرسد قیمت ذرت در سال 2015 پایین تر محدوده 318 دلار برود. می توان ذرت را برای معاملات خرید در سال آینده زیر نظر داشت .

چنانچه قیمت بتواند بر خط روند نزولی خود غلبه كند و خود را بالای محدوده 400 دلار تثبیت كند می تواند به اهداف بالاتری در بلند مدت دست پیدا كند.

clip_image020

clip_image022

طلا:

فلز محبوب در سال 2014 در محدوده 1225.67 دلار در هر اونس شروع به معامله كرد و تا پایان سال با رسیدن به محدوده 1187.63 دلار زیان 3.1 درصدی را در كارنامه خود به ثبت رساند باه این ترتیب طلا دومین سال با بازدهی منفی خود را پشت سر گذاشت . این درحالی بود كه در ابتدای سال بسیاری از بانك ها و موسسات مالی و معامله گران پیشبینی بالای 2000 دلار را برای طلا كرده بودند !!!!

در نمودار ماهانه در ماه یازدهم قیمت یك كندل دوجی را ساخت و در ماه آخر توانست قیمت پایانی خود را بالاتر از پایانی ماه قبل خود ثبت كند .كه می تواند امید صعود در ماههای آینده را كماكان زنده نگه دارد . همچنین در تایم فریم هفتگی شاهد تشكیل الگوی ولفی هستیم كه می تواند محرك قیمت حتی تا محدوده 1500 دلار در هر اونس باشد اما برای این مهم قیمت باید اول خود را بالای 1200 دلار و سپس بالای 1270 دلار تثبت كند .

مادامیكه قیمت از سویت زون ولفی خارج نشود پتانسیل صعود برای اونس به قوت خود باقی است .

همچنین سایه افزایش نرخ بهره ایالات متحده را نباید بر سر معاملات طلا نادیده گرفت .

clip_image024

clip_image026

clip_image028

نقره :

قیمت نقره در سال 2014 افت 21.9 درصدی را تجربه كرد .نقره در ابتدای سال در قیمت 20.08 دلار مورد معامله قرار گرفت اما درپایان سال نتوانست به قیمتی بهتر از 15.678 دلار دست پیدا كند.

نقره آخرین حركتی صعودی خود را در مقیاس ماهانه از ماه یازدهم سال 2008 و از قیمت 9.83 دلارآغاز كرد .این حركت در حدوده دو سال و نیم وتا قیمت 49.77 دلار( تا ماه چهارم 2011 )ادامه داشت و از این محدوده آهنگ اصلاحی به خود گرفت كه تا امروز در این حركت اصلاحی قرار دارد .

اكنون قیمت بعد از اصلاح 78.6 درصدی به یك محدوده حمایتی نیز رسیده است . این درحالی است كه قیمت با اندیكاتور مك دی واگرایی مخفی مثبت نیز ایجاد كرده است چنانچه قیمت به حدی رشد كند كه هیستگرام مك دی كوتاه تر شود می تواند محركی برای صعود قیمت در سال جاری باشد .

همچنین كندل دوجی شكل گرفته بعد از 5 ماه نزول بی وقفه می تواند اخطاری برای توقف ریزش بیش از این قیمت باشد . تحركات قیمت در ماههای آینده مسیر سال 2015 را ترسیم خواهد نمود .

clip_image030

شكر :

قیمت شكر هم مانند اكثر كالاهای دیگر از گزند افت قیمت در سال گذشته در امان نبود و افت 11 درصدی را تجربه كرد. در ابتدای 2014 قیمت شكر 16.35 دلار بود اما در انتهای سال به 14.54 دلار كاهش پیدا كرد .

این ریزش حتی تا اخرین دقایق معاملات سال گذشته نیز ادامه داشت .اما همانطور كه در تصویر مشاهده می كنید قیمت همزمان به خط روند صعودی خود رسیده و هم به یك سطح حمایتی قوی برخورد كرده است كه می تواند جلوی ریزش بیش از این قیمت را بگیرد . اما به لحاظ كندلی هیچ گونه اخطاری مبنی بر توقف نزول قیمت و یا برگشت قیمت از این محدوده دیده نمیشود .

همچنین چنانچه زمان نمودار را مورد مطالعه قرار دهیم مشخص میشود قیمت شكر به ماههای دوم و ششم سال بسیار از خود حساسیت نشان میدهد و معمولا در این ماه ها از سال شاهد چرخش قیمت و تشكیل سطوح حمایت و مقاومت هستیم .بهتر است تحركات قیمت را در این بازهای زمانی زیر نظر داشت .چرا كه ممكن است فرصت معاملاتی كم ریسك و با ریسك به ریوارد بسیار جذاب فراهم شود .

clip_image032

سویا :

سویا در ابتدای 2014 قیمت برابر با 1283.5 دلار داشت كه در پایان سال به 1023.5 دلار رسید و یك كاهش 20.25 درصدی را به ثبت رساند .

اما در ماههای پایانی سال قیمت یك الگوی AB=CD را تكمیل كرد كه PRZ این الگو در محدوده یك سطح حمایتی قوی قرار دارد . واكنش سه ماه پیش قیمت به این محدوده نشان از توجه بازار به این قیمت دارد . همپوشانی نزدیك 100 فیبوناچی اكسپنشن و 161 فیبوناچی اكستنشن به قدرت این محدوده افزوده است .

clip_image034

بازدهی كالاها در سال 2014 در یك نگاه

clip_image036

 




برچسب ها : سال 2015 از منظر تکنیکال , طلا , مس , نقره , روی , آلومینیوم ,


ادامه مطلب...