تبلیغات
سیگنال خرید و فروش سهام ( خرید و فروش با چشمان کاملا باز )
» داستان شكل‌گیری حباب در اقتصاد به زبان ساده - سجاد کریم زاده ( شنبه 4 بهمن 1393 )
» سال 2015 از زاویه تكنیكال - http://hadafhafez.ir ( دوشنبه 29 دی 1393 )
» سخنی با پارسای عزیزم در بدو تولد ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» یکی از بهترین استراتژی های سود ده معاملاتی ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» شاید از بهترین روشهای اموزش، اموزش تصویری باشد ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» از ترن هوایی پیاده شوید - نقل از سجاد و .... ( یکشنبه 28 دی 1393 )
» شوک سوئیسی به بازار طلا - Libor Rate ( شنبه 27 دی 1393 )
» نظرات فعال بورس شیکاگو درباره اقتصاد ایران - 92/05/29 - 12:18 ( شنبه 27 دی 1393 )
» علت عدم به روز رسانی وبلاگ ( شنبه 27 دی 1393 )
» بازگشایی نماد پالایشی ها تا پایان مهرماه ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» نیمــــــــــــــه بازار ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» بهترین فرصت خرید سهام با توجه به یک فاکتور ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» شنیده های بازار از پرشین تحلیل ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» تکرار تاریخ در بازار طلا؟ ( دوشنبه 14 مهر 1393 )
» قیمت‌سهام تا پایان سال افزایش‌ می‌یابد؟ ( شنبه 12 مهر 1393 )

بروز رسانی ارزش خالص دارایی های وصندوق



عمده سرمایه گذاری های وصندوق مربوط به گروه پتروشیمی و پالایشگاهی است که از این بین شپنا، جم، شپاس، شرانل و شفن به ترتیب بیشترین سهم را در ارزش افزوده پرتفوی بورسی در اختیار دارند. پرتفوی غیر بورسی نیز از 25 شرکت تشکیل شده و مجموع ارزش افزوده آن معادل 430 میلیارد تومان است که پتروشیمی برزویه بیشترین سهم را در ارزش افزوده آن دارد.

 

شرح

پرتفوی بورسی

پرتفوی غیر بورسی

جمع (م.ریال)

ارزش جاری

61,759,916

13,608,675

75,368,591

بهای تمام شده

10,609,464

9,305,784

19,915,248

ارزش افزوده

51,150,452

4,302,891

55,453,343

حقوق صاحبان سهام



21,409,159

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری



-

سود پرتفوی



22,872

سرمایه (م.ریال)



14,400,000

ارزش خالص دارایی ها (م.ریال)



76,885,374

 (ریال) NAV



5,339


 ارزش خالص دارایی های هر سهم برابر 5.339 ریال است که قیمت فعلی سهم در محدوده 75 درصدی آن معامله می شود.


پرشین تحلیل- شهریور 1393




برچسب ها : وصندوق ,


ادامه مطلب...